Trading sistematico è un modo molto diffuso e potenzialmente redditizio commercio una varietà di mercati , tra cui azioni, futures e cambi. Nel trading sistematico , un sistema commerciale genera acquistare e vendere di segnali utilizzando un insieme predefinito di regole commerciali . In molti casi , il sistema di scambio può essere automatizzato in modo che possa eseguire automaticamente le comprare e vendere ordini tramite una società di intermediazione . I passi fondamentali per iniziare con il trading sistematico sono presentati qui di seguito.
Fase 1 . Configurazione hardware. La maggior parte dei sistemi di trading sono progettati per funzionare su una piattaforma Windows . Mentre non può essere necessario avere una macchina dedicata per eseguire il sistema di negoziazione ( s ) , il computer dovrebbe essere abbastanza recente , preferibilmente con sistema operativo Windows 7 . Quasi ogni nuovo computer desktop avrà sufficiente memoria , velocità e spazio su disco per la negoziazione . Forse più importante che il computer sta avendo , accesso internet ad alta velocità affidabile , soprattutto se il vostro obiettivo è giorno di negoziazione , in cui l'esecuzione ordine veloce è importante .
Step 2 . La scelta del mercato. Tecniche di trading sistematici possono essere applicate con successo a una varietà di mercati , come azioni , ETF , futures (ad esempio, E-mini S & P 500 ) , cambio ( " Forex " ) , opzioni, ecc Ogni mercato ha le proprie caratteristiche , vantaggi e svantaggi . Diversi mercati , quali futures , possono richiedere un conto di intermediazione diverso da azioni o forex .
Step 3 . Decidere sul tuo stile di trading . Stili di negoziazione possono essere caratterizzati in termini di tempo ( giorno di negoziazione , a breve termine ( swing trading ) , a più lungo termine ) , di tendenza rispetto al contro- tendenza, mercato unico contro portfolio , ecc Giorno di negoziazione è spesso interessante perché le posizioni in uscita prima fino alla fine tende a limitare il rischio . Tuttavia, le strategie di trading profittevoli giorno può essere più difficile da trovare , e il commercio maggiore frequenza tende ad essere più stressante per molte persone .
Fase 4 . Seleziona una piattaforma di trading e broker. Alcune piattaforme di trading sono forniti da società di intermediazione , mentre altri permettono connessioni a una varietà di mediatori . La chiave per la scelta della piattaforma è che la piattaforma deve essere in grado di eseguire strategie o sistemi di trading . Alcune delle piattaforme più popolari per il trading sistematico includono TradeStation , Ninja Trader , Commercio Navigator , eSignal , Multicharts , AmiBroker , e MetaTrader (forex) . Se hai già selezionato una strategia di trading ( punto 5) , puo ' dettare la scelta della piattaforma, come la maggior parte dei sistemi di trading sono disponibili per un numero limitato di piattaforme diverse .
Fase 5 . La strategia . Per coloro che hanno l'inclinazione , costruire la propria strategia può essere una buona scelta . In caso contrario , una strategia può essere acquistato da un venditore di sistemi . Costruire una strategia di trading può essere un processo lungo e trial- and- error e in genere comporta programmazione nel linguaggio di scripting supportato dalla piattaforma di trading . Sia sviluppato o acquistato , è necessaria un'attenta sperimentazione per comprendere appieno le caratteristiche della strategia e per verificarne la redditività.
Passo 6 . Finanzia il tuo conto di intermediazione . Alcuni broker , in particolare broker forex , consentono piccolo minimo a partire formati di account . Mentre è prudente iniziare in piccolo , è necessario disporre di fondi sufficienti per coprire oltre la più grande prelievo previsto dal sistema di trading . Questo è dove un buon , un'analisi dettagliata delle prestazioni del sistema di trading è fondamentale per capire il tipo di perdite si può aspettare quando il sistema è in un cosiddetto periodo di prelievo . Proprio come con le piccole imprese , sottocapitalizzazione è uno dei maggiori contribuenti al fallimento . Se non si dispone di capitale di rischio sufficiente per finanziare adeguatamente il tuo conto , è meglio aspettare fino a che fare di rischiare la negoziazione di un account sottofinanziato .
Passo 7 . Di trading simulato . Prima di mettere soldi veri a rischio nei mercati, è una buona idea di sfruttare simulatore di trading della vostra piattaforma di trading , se disponibile . Questo tipo di " commercio di carta " vi darà una buona idea di cosa aspettarsi dal tuo sistema di trading in tempo reale (anche se simulata ) ambiente.
Fase 8 . Andare a vivere . Se la negoziazione simulato va bene , è il momento di iniziare a fare trading con soldi reali . Come accennato in precedenza , è prudente iniziare in piccolo , al fine di limitare il rischio, mentre si impara cosa aspettarsi dal processo . Se si sta automatizzando l'esecuzione dell'ordine , è una buona idea di seguire il sistema , almeno inizialmente, mentre si esegue per assicurarsi che l' automazione sia impostato correttamente . Mentre alcuni operatori senza dubbio utilizzano esecuzione automatizzata al fine di scambiare le loro strategie , mentre sono lontani dal computer , lasciando un sistema di scambio incontrollato può essere rischioso . C'è sempre la possibilità che qualcosa possa andare storto durante la giornata di negoziazione che potrebbe richiedere l'intervento umano , come ad esempio una rottura in termini di connettività internet .
Passo 9 . Monitorare il tuo trading . Poiché i mercati finanziari sono in continua evoluzione , anche i migliori sistemi di trading finalmente smettere di eseguire . Questo significa che è necessario monitorare il rendimento di trading . Ad esempio, se il prelievo nel tuo account è più grande del drawdown massimo storico dal sistema commerciale , potrebbe essere necessario smettere di commerciare la strategia . In alcuni casi , una strategia meno performanti può essere modificato per riportarlo in linea con il mercato . In altri casi , può essere meglio passare ad un sistema commerciale differente .